In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 2 april jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose die niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.
Inleiding
Totaaloverzicht programma's
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma's| Totaaloverzicht programma´s | |||||||
| Product | Bedrag Begroot op 2 april 2024 | Bedrag Werkelijk | Bedrag rechten en verplichtingen | Stand per 2 april 2024 | Prognose afwijking van de begroting | ||
| Sociaal Domein | € -24.331.602 | € -4.065.883 | € -20.951.096 | € -685.377 | € -1.134.000 | ||
| Ruimte | € -368.932 | € -1.079.169 | € -348.074 | € -1.058.311 | € -63.405 | ||
| Leefomgeving | € -5.798.588 | € -1.589.521 | € -2.018.431 | € 2.190.636 | € -111.865 | ||
| Economie | € 273.173 | € 1.278.254 | € 831.628 | € 1.836.709 | € - | ||
| Bestuurskracht | € 32.518.383 | € 39.588.021 | € -7.723.649 | € -654.011 | € 1.950.848 | ||
| Totaal | € 2.292.434 | € 34.131.702 | € -30.209.622 | € 1.629.646 | € 641.578 | ||
Toelichting en leeswijzer tabellen
Terug naar navigatie - Toelichting en leeswijzer tabellenBovenstaande tabel geeft de cijfers per programma weer voor de totale programmabegroting. In de navolgende paragrafen volgt een uitsplitsing van de programma’s naar de bijbehorende producten. Bovenstaande en navolgende tabellen zijn als volgt te lezen: Bedrag begroot toont het saldo per programma/product zoals dat opgenomen is in de (gewijzigde) programmabegroting 2024. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot en met 2 april 2024. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde, nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 2 april 2024. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1) per ultimo 2024.
Prognose resultaat 2024
Terug naar navigatie - Prognose resultaat 2024We verwachten op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal dat 2024 afgesloten wordt met een positief resultaat van bijna 3 miljoen euro. De stijging ten opzichte van het begrotingssaldo per 2 april 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door een saldo van 2 miljoen euro op de uitvoering van de Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) voor vluchtelingen en de opvang van Oekraïners. Wij ontvangen voor elke opvang een forfaitaire vergoeding die op jaarbasis hoger is dan de kosten die gemaakt worden voor de opvang.
In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2024. Vervolgens tonen we de effecten van deze kwartaalrapportage en de uiteindelijke prognose. Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 2 april 2024 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten resultaat 2024.
| Begrotingssaldo Programmabegroting 2024 | € 2.013.512 | (A) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begrotingswijzigingen | |||||
| Gemeentelijk Waterprogramma 2024-2027 | € 130.025 | ||||
| Grondexploitatie Kromstraat Hoogerheide* | € -55.468 | *) In de begrotingswijziging die op 9 november 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad zat een foutje waardoor de winst als negatief effect op het begrotingssaldo is vastgesteld. Dit moet uiteraard een positief effect zijn. Dit wordt in het tweede kwartaal gecorrigeerd. | |||
| Afschrijvingslasten berging De Boemerang Hoogerheide | € -833 | ||||
| CAO Gemeenten 2024-2027 | € -180.638 | ||||
| Opvang Statushouders Ossendrecht | € 34.167 | ||||
| Woningbouwmonitor & Woondeal | € -3.004 | ||||
| Convenant onderhoud Grenspalen | € -2.500 | ||||
| Verduurzamen Gemeentelijke Vastgoed | € 52.008 | ||||
| Effect decembercirculaire 2023, jaarschijf 2024 | € 305.165 | ||||
| Totaal vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | € 278.922 | (B) | |||
| Begrotingssaldo op 2 april 2024 (A+B) | € 2.292.434 | (C) | |||
| Begrotingswijzigingen 1e kwartaalrapportage 2024 | Met name: | ||||
| Programma 1. Sociaal Domein | € -227.721 | Oormerken Integratieuitkering Participatiewet, inspecties kinderopvang, Wijk-GGD | |||
| Programma 2. Ruimte | € -108.405 | Actualisatie grondexploitaties, herstel vloer loods Stichting Wjeeldrecht, waterleiding WVV | |||
| Programma 3. Leefomgeving | € -111.865 | Duurzaamheidsbijdrage, vervangen ANWB-bewegwijzering, boomcontrole, vervangen keermuur Woensdrecht | |||
| Programma 4. Economie | € - | ||||
| Programma 5. Bestuurskracht | € -49.152 | Implementatie personeelsinformatiesysteem, mutaties Reserve Personele Veerkracht | |||
| Totaal begrotingswijzigingen | € -497.143 | (D) | |||
| Begrotingssaldo na vaststelling 1e kwartaalrapportage (C+D) | € 1.795.291 | (E) | |||
| Verwacht maar niet opgenomen in begrotingswijziging | Belangrijkste oorzaken (op hoofdlijnen, zie rapportage voor details) | ||||
| Programma 1. Sociaal Domein | € -906.279 | Stijgende kosten WMO, (landelijk) niet gerealiseerde besparing Jeugdzorg | |||
| Programma 2. Ruimte | € 45.000 | Huisvesting statushouders, werkelijk betaalde kosten worden verschoven naar programma 5. | |||
| Programma 3. Leefomgeving | € - | ||||
| Programma 4. Economie | € - | ||||
| Programma 5. Bestuurskracht | € 2.000.000 | (Ingeschatte) te ontvangen forfaitaire vergoeding opvang Vluchtelingen is hoger dan de (ingeschatte) kosten | |||
| Totaal | € 1.138.721 | (F) | |||
| Prognose resultaat 2024 (E+F) | € 2.934.012 |