Inleiding

In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 2 april jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose die niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Bovenstaande tabel geeft de cijfers per programma weer voor de totale programmabegroting. In de navolgende paragrafen volgt een uitsplitsing van de programma’s naar de bijbehorende producten. Bovenstaande en navolgende tabellen zijn als volgt te lezen: Bedrag begroot toont het saldo per programma/product zoals dat opgenomen is in de (gewijzigde) programmabegroting 2024. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot en met 2 april 2024. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde, nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 2 april 2024. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1) per ultimo 2024.

We verwachten op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal dat 2024 afgesloten wordt met een positief resultaat van bijna 3 miljoen euro. De stijging ten opzichte van het begrotingssaldo per 2 april 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door een saldo van 2 miljoen euro op de uitvoering  van de Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) voor vluchtelingen en de opvang van Oekraïners. Wij ontvangen voor elke opvang een forfaitaire vergoeding die op jaarbasis hoger is dan de kosten die gemaakt worden voor de opvang.

In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2024. Vervolgens tonen we de effecten van deze kwartaalrapportage en de uiteindelijke prognose.  Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 2 april 2024 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten resultaat 2024.