B. Reserves en voorzieningen

Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves)

					Bedragen in €
Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves)
Nr.	Omschrijving reserve	Saldo 01-01-2027	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2027
1	Algemene reserve	27.657.256	-	-2.158.782	25.498.474
2	Reserve personele veerkracht	350.000	80.537	-80.537	350.000
3	Reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht	2.176	-	-	2.176
4	Reserve revitalisering dorpskern Woensdrecht	1.342	-	-	1.342
5	Reserve Maintenance Valley	23.531	-	-	23.531
6	Reserve budget gemeenteraad	208.231	-	-	208.231
7	Reserve Business Park Aviolanda BV	3.900.000	-	-	3.900.000
8	Reserve groenfonds	126.265	-	-	126.265
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer	98.503	190.500	-41.750	247.253
10	Bestemmingsreserve budget dorpsplatforms	46.149	-	-	46.149
11	Reserve Omgevingswet	67.289	-	-	67.289
12	Reserve anterieure overeenkomsten	40.000	-	-	40.000
13	Reserves ter dekking van kapitaallasten	7.703.432	1.036.455	-690.030	8.049.857
14	Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen	80.000	-	-	80.000
15	Bestemmingsreserve Leefomgeving	34.225	500.000	-1.665	532.560
16	Bestemmingsreserve Duurzaamheid	424.191	-	-125.419	298.772
17	Bestemmingsreserve Asielopvang	250.000	-	-	250.000
Totaal		41.012.590	1.807.492	-3.098.183	39.721.899

Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)

					Bedragen in €
Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)
Nr.	Omschrijving voorziening	Saldo 01-01-2027	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2027

Voor verplichtingen, verliezen & risico's
1	Voorziening wethouderspensioenen (Wet Appa)	2.702.000	-	-	2.702.000
2	Voorziening wachtgelden oud wethouders	-	-	-	-
3	Voorziening RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)	45.962	-	-	45.962
4	Voorziening Verlofsparen	335.525	-	-	335.525
5	Voorziening groenexploitatie Berglaan Woensdrecht	18.696	-	-	18.696
					-
Onderhoudsegalisatievoorzieningen					-
6	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	305.373	470.140	-252.764	522.749
7	Voorziening onderhoud openbare verlichting	181.600	281.000	-259.500	203.100
8	Voorziening onderhoud wegen	329.118	1.022.000	-1.047.000	304.118
					-
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden					-
9	Voorziening riolering	-	-	-	-
10	Voorziening vervangingsinvesteringen riolering	8.333.186	1.212.438	-1.725.800	7.819.824
11	Voorziening egalisatie afvalinzameling & -verwerking	877.373	-	-100.105	777.268
Totaal		13.128.833	2.985.578	-3.385.169	12.729.242

Overzicht stortingen in reserves meerjarig

					Bedragen in €
Jaarlijkse stortingen in reserves
Nr.	Omschrijving reserve	Reden van storting	2027	2028	2029	2030	I/S
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer	Jaarlijkse dotatie	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500	S
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Jaarlijkse storting	-10.101	-10.101	-10.101	-10.101	S
Subtotaal structurele stortingen			-200.601	-200.601	-200.601	-200.601	S

2	Reserve personele veerkracht	Div. aanvullingen/stortingen vanuit openstaande formatie e.d.	-80.537	-	-	-	I
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027	-450.000	-	-	-	I
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Netto-winst grex Centrum Hoogerheide	-415.854	-	-	-	I
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging speeltoestellen & -locaties	-125.000	-	-	-	I
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf riooldoorspuitapparaat	-25.000	-	-	-	I
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf container 2027	-10.500	-	-	-	I
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Netto fin.resultaat grondexpl. Bergsestraat Huijbergen	-	-802.992	-	-	I
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging tractor 2028	-	-112.500	-	-	I
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf bladzuigwagen	-	-72.000	-	-	I
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging houtversnipperaar	-	-50.250	-	-	I
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervaning schutfrees 2029	-	-	-30.250	-	I
13	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschad/vervanging wied-eg 2029	-	-	-25.000	-	I
15	Best.res. Leefomgeving	2e storting vanuit Algemene Reserve	-500.000	-	-	-	I
Subtotaal incidentele stortingen			-1.606.891	-1.037.742	-55.250	-	I

Totaal			-1.807.492	-1.238.343	-255.851	-200.601	I/S
I / S (= incidenteel / structureel)

Overzicht onttrekkingen aan reserves meerjarig

					Bedragen in €
Jaarlijkse onttrekkingen aan reserves
Nr.	Omschrijving reserve	Reden van onttrekking	2027	2028	2029	2030	I/S
13	Reserves ter dekking van kapitaallasten	Jaarlijkse aanwending egalisatiereserves ter dekking van kapitaallasten	690.030	737.410	683.713	588.615	S
	Subtotaal structurele onttrekkingen		690.030	737.410	683.713	588.615	S

1	Algemene reserve	Dotatie bestemmingsreserve 'Leefomgeving'	500.000	-	-	-	I
1	Algemene reserve	Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027	450.000	-	-	-	I
1	Algemene reserve	Opstellen gebiedsvisies Dorpen en Kernen 2027	300.000	-	-	-	I
1	Algemene reserve	Strategische HR-Agenda 2027-2028	200.000	200.000	-	-	I
1	Algemene reserve	Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2027	200.000	-	-	-	I
1	Algemene reserve	Vervanging/aanschaf speeltoestellen & -locaties	125.000	-	-	-	I
1	Algemene reserve	Organisatie ontwikkeling 2027-2028	100.000	100.000	-	-	I
1	Algemene reserve	Tijdelijke uitbreiding formatie RO & VTH BOA's	93.782	-	-	-	I
1	Algemene reserve	Transitie landelijk gebied 2027-2028	50.000	50.000	-	-	I
1	Algemene reserve	Initiatievenpot Dorpen en Kernen	50.000	-	-	-	I
1	Algemene reserve	Onderzoek huisvesting carnavals-bouwclubs 2027	50.000	-	-	-	I
1	Algemene reserve	Eenmalige bijdrage Grenspark Kalmthoutse Heide project MONA	40.000	-	-	-	I
2	Reserve personele veerkracht	div. aanwendingen tbv formaties/inhuur/RVU uitk. etc.	80.537	-	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging riooldoorspuit-apparaat 2027	25.000	-	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf container 2027	10.500	-	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging hogedrukreiniger 2027	6.250	-	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging tractor 2028	-	112.500	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervangingbladzuigwagen 2028	-	72.000	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging houtversnipperaar 2028	-	50.250	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging aanhangwagens 2028	-	15.000	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging kunstmeststrooier 2028	-	6.250	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging schutfrees 2029	-	-	30.250	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging wied-eg 2029	-	-	25.000	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging rolveger gladheidsbestrijding 2029	-	-	9.250	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf 2 wielige frees 2030	-	-	-	9.500	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf schrobmachine 2030	-	-	-	5.250	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf trilplaat 2030	-	-	-	2.750	I
15	Bestemmingsreserve Leefomgeving	Bijdrage burgerinitiatief groenproject Ossendrecht	1.665	1.665	-	-	I
16	Bestemmingsreserve Duurzaamheid	Aanwendingen o.b.v. opstellen Visie Duurzaamheid	125.419	125.419	-	-	I
	Subtotaal incidentele onttrekkingen		2.408.153	733.084	64.500	17.500	I

	Totaal		3.098.183	1.470.494	748.213	606.115	I/S
	I / S (= incidenteel / structureel)