Inleiding

In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 30 juni jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. Door technische problemen in de financiële software was het niet mogelijk om een eerste kwartaalrapportage 2023 te maken. Alle mutaties zoals die verzameld waren voor die rapportage zijn opgenomen in de voorliggende rapportage. Feitelijk kan deze kwartaalrapportage dus gelezen worden als een halfjaarlijkse rapportage 2023.

Bovenstaande tabel geeft de cijfers per programma weer voor de totale programmabegroting. In de navolgende paragrafen volgt een uitsplitsing van de programma’s naar de bijbehorende producten. Bovenstaande en navolgende tabellen zijn als volgt te lezen: Bedrag begroot toont het saldo per programma/product zoals dat opgenomen is in de (gewijzigde) programmabegroting 2023. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot en met 30 juni 2023. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde, nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 30 juni 2023. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1) per ultimo 2023.

In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2023. Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 30 juni 2023 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten resultaat 2023. 

De prognose voor 2023 is dat het jaar afgesloten wordt met een positief resultaat van 1,2 miljoen euro.

Dit ontstaat met name door lagere kosten dan begroot in het Sociaal Domein. Deze lagere kosten worden evenwel nog niet verwerkt in de bij deze rapportage behorende begrotingswijzing. In de derde kwartaalrapportage volgt een voorstel ten aanzien van (een deel van) het verwachte restantoverschot op product 1.4 Maatschappelijke Ondersteuning. Exclusief de positieve effecten in het Sociaal Domein leiden verwachte kostenstijgingen in de begroting tot een voorgestelde begrotingswijziging met een totaal (negatief) effect op het begrotingssaldo van - € 812.639.