B. Reserves en voorzieningen

Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves)

					Bedragen in €
Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves)
Nr.	Omschrijving reserve	Saldo 01-01-2026	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2026
1	Algemene reserve	23.929.873	-	283.175	23.646.698
2	Reserve personele veerkracht	350.000	54.401	54.401	350.000
3	Reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht	2.176	-	-	2.176
4	Reserve revitalisering dorpskern Woensdrecht	1.342	-	-	1.342
5	Reserve Maintenance Valley	23.531	-	-	23.531
6	Reserve budget gemeenteraad	227.339	-	-	227.339
7	Reserve Business Park Aviolanda BV	2.162.720	-	-	2.162.720
8	Reserve groenfonds	126.265	-	-	126.265
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer	306.815	144.500	231.500	219.815
10	Bestemmingsreserve budget dorpsplatforms	48.748	-	-	48.748
11	Reserve Omgevingswet	67.289	-	-	67.289
12	Reserve AED-apparaten	6.987	-	-	6.987
13	Reserve anterieure overeenkomsten	55.000	-	-	55.000
14	Reserves ter dekking van kapitaallasten	7.292.445	1.460.198	539.939	8.212.704
15	Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen	80.000	-	-	80.000
16	Bestemmingsreserve Leefomgeving	285.321	-	1.670	283.651
17	Bestemmingsreserve Duurzaamheid	405.896	-	125.419	280.477
18	Bestemmingsreserve Asielopvang	250.000	-	-	250.000
Totaal		35.621.747	1.659.099	1.236.104	36.044.742

Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)

					Bedragen in €
Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)
Nr.	Omschrijving voorziening	Saldo 01-01-2026	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2026

Voor verplichtingen, verliezen & risico's
1	Voorziening wethouderspensioenen (Wet Appa)	2.375.951	-	-	2.375.951
2	Voorziening wachtgelden oud wethouders	-	-	-	-
3	Voorziening RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)	74.899	-	-	74.899
4	Voorziening Verlofsparen	241.699	-	-	241.699

Onderhoudsegalisatievoorzieningen
5	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	309.337	470.140	488.402	291.075
6	Voorziening onderhoud openbare verlichting	146.658	281.000	264.750	162.908
7	Voorziening onderhoud wegen	284.885	1.022.000	1.047.000	259.885

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
8	Voorziening riolering	-	-	-	-
9	Voorziening vervangingsinvesteringen riolering	7.979.681	1.090.105	736.600	8.333.186
10	Voorziening egalisatie afvalinzameling & -verwerking	518.015	-	7.205	510.810
Totaal		11.931.125	2.863.245	2.543.957	12.250.413

Overzicht stortingen in reserves meerjarig

					Bedragen in €
Jaarlijkse stortingen in reserves
Nr.	Omschrijving reserve	Reden van storting	2026	2027	2028	2029	I/S
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer	Jaarlijkse dotatie	144.500	144.500	144.500	144.500	S
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Jaarlijkse storting	10.101	10.101	10.101	10.101	S
Subtotaal structurele stortingen			154.601	154.601	154.601	154.601	S

2	Reserve personele veerkracht	Div. aanvullingen/stortingen vanuit openstaande formatie e.d.	54.401	-	-	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Nettowinst grondexpl. Centrum Hoogerheide	290.711	-	-	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf aanhang(plateau)wagen	11.000	-	-	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf bladzuigwagen	35.000	-	-	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf 3 pick-ups	185.500	-	-	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Nettowinst grondexpl. Bergsestraat Huijbergen	802.886	-	-	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging speeltoestellen & -locaties	125.000	125.000	-	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf riooldoorspuitapparaat	-	20.000	-	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging veegmachine	-	125.000	-	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Herinrichting Antwerpsestraat Putte	-	450.000	-	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging houtversnipperaar	-	-	37.500	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging tractor	-	-	80.000	-	I
14	Reserve ter dekking van kapitaallasten	Aanschaf/vervanging schutfrees	-	-	-	25.500	I
Subtotaal incidentele stortingen			1.504.498	720.000	117.500	25.500	I

Totaal			1.659.099	874.601	272.101	180.101	I/S
I / S (= incidenteel / structureel)

Overzicht onttrekkingen aan reserves meerjarig

					Bedragen in €
Jaarlijkse onttrekkingen aan reserves
Nr.	Omschrijving reserve	Reden van onttrekking	2026	2027	2028	2029	I/S
14	Reserves ter dekking van kapitaallasten	Jaarlijkse aanwending egalisatiereserves ter dekking van kapitaallasten	539.939	716.124	674.307	634.790	S
	Subtotaal structurele onttrekkingen		539.939	716.124	674.307	634.790	S

1	Algemene reserve	Vervanging/aanschaf speeltoestellen & -locaties	125.000	125.000	-	-	I
1	Algemene reserve	Tijdelijke uitbreiding formatie RO & VTH BOA's	158.175	105.448	-	-	I
1	Algemene reserve	Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027	-	450.000	-	-	I
2	Reserve personele veerkracht	div. aanwendingen tbv formaties/inhuur/RVU uitk. etc.	54.401	-	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf aanhang(plateau)wagen 2026	11.000	-	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf bladzuigwagen 2026	35.000	-	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf 3 pick-ups team Wijk- & Dorpsbeheer 2026	185.500	-	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging hogedrukreiniger 2027	-	3.500	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging riooldoorspuit-apparaat 2027	-	20.000	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging veegmachine 2027	-	125.000	-	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging kunstmeststrooier 2028	-	-	6.000	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging aanhangwagens 2028	-	-	12.000	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging houtversnipperaar 2028	-	-	37.500	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging tractor 2028	-	-	80.000	-	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging wied-eg 2029	-	-	-	5.000	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging rolveger gladheidsbestrijding 2029	-	-	-	9.000	I
9	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer	Aanschaf/vervanging schutfrees 2029	-	-	-	25.500	I
16	Bestemmingsreserve Leefomgeving	Bijdrage burgerinitiatief groenproject Ossendrecht	1.670	1.665	1.665	-	I
17	Bestemmingsreserve Duurzaamheid	Aanwendingen o.b.v. opstellen Visie Duurzaamheid	125.419	125.419	125.419	-	I
	Subtotaal incidentele onttrekkingen		696.165	956.032	262.584	39.500	I

	Totaal		1.236.104	1.672.156	936.891	674.290	I/S
	I / S (= incidenteel / structureel)