| Bedragen in € | Per 31-12-2022 | Per 31-12-2021 | |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Vaste activa | |||
| Immateriele vaste activa | |||
| Activa in eigendom van derden | 54.184 | 20.685 | |
| Kosten onderzoek en ontwikkeling | 45.451 | 42.954 | |
| Totaal Immateriele vaste activa | 99.635 | 63.638 | |
| Materiele vaste activa: investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | |||
| Grond-, weg-, waterbouwkundige werken | 7.018.484 | 6.041.111 | |
| Gronden en terreinen | 0 | 0 | |
| Machines, apparaten en installaties | 6.804 | 11.546 | |
| Overige materiële vaste activa | 72.007 | 86.725 | |
| Totaal Materiele vaste activa: investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 7.097.295 | 6.139.382 | |
| Materiele vaste activa: investeringen met economisch nut | |||
| Bedrijfsgebouwen | 21.092.471 | 21.958.446 | |
| Computers | 0 | 0 | |
| Grond-, weg-, waterbouwkundige werken | 20.410 | 32.056 | |
| Gronden en terreinen | 3.686.415 | 3.729.661 | |
| Machines, apparaten en installaties | 645.493 | 424.069 | |
| Overige materiële vaste activa | 2.813.951 | 2.955.293 | |
| Vervoersmiddelen | 251.140 | 298.932 | |
| Totaal Materiele vaste activa: investeringen met economisch nut | 28.509.881 | 29.398.457 | |
| Financiele vaste activa | |||
| Kapitaalverstrekking overige verbonden partijen | 638.893 | 451.143 | |
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 3.304.063 | 2.515.886 | |
| Leningen aan deelnemingen | 750.427 | 750.427 | |
| Overige langlopende leningen | 2.356.994 | 1.601.665 | |
| Overige uitzettingen met een looptijd > 1 JR | 288.376 | 283.658 | |
| Totaal Financiele vaste activa | 7.338.753 | 5.602.779 | |
| Totaal Vaste activa | 43.045.564 | 41.204.256 | |
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | |||
| Gereed product & handelsgoederen | 3.795 | 5.463 | |
| Onderhanden werk | -995.327 | -1.245.596 | |
| Totaal Voorraden | -991.532 | -1.240.134 | |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||
| Overige vorderingen: debiteuren sociale zaken | 483.732 | 586.413 | |
| Overige vorderingen: vorderingen inzake belastingen | 389.042 | 378.802 | |
| Overige vorderingen: Vorderingen op overige debiteuren | 1.009.818 | 584.752 | |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 1.312.337 | 1.090.640 | |
| Vorderingen op openbare lichamen | 4.009.861 | 3.137.901 | |
| Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 7.204.790 | 5.778.508 | |
| Liquide middelen | |||
| Banksaldi | 514.123 | 465.405 | |
| Kassaldi | 8.792 | 4.388 | |
| Totaal Liquide middelen | 522.915 | 469.793 | |
| Overlopende activa | |||
| Nog te ontvangen bedragen | 3.914.873 | 3.509.648 | |
| Vooruitbetaalde bedragen | 360.288 | 99.046 | |
| Totaal Overlopende activa | 4.275.161 | 3.608.694 | |
| Totaal Vlottende activa | 11.011.334 | 8.616.861 | |
| Totaal Activa | 54.056.897 | 49.821.117 | |
| Passiva | |||
| Vaste passiva | |||
| Eigen vermogen | |||
| Algemene reserve | 7.511.352 | 5.439.109 | |
| Nog te bestemmen resultaat | 7.108.469 | 3.906.162 | |
| Overige bestemmingsreserves | 11.310.854 | 10.804.274 | |
| Totaal Eigen vermogen | 25.930.675 | 20.149.545 | |
| Voorzieningen | |||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen & risico's | 15.694.077 | 16.070.971 | |
| Vaste schuld met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | |||
| Onderhandse leningen | 6.719.578 | 7.495.415 | |
| Waarborgsommen | 154.380 | 122.348 | |
| Totaal Vaste schuld met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | 6.873.958 | 7.617.763 | |
| Totaal Vaste passiva | 48.498.709 | 43.838.279 | |
| Vlottende passiva | |||
| Vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | |||
| Kasgeldleningen | 0 | 0 | |
| Overige vlottende schulden: schulden inzake belastingen | 1.971 | 51.187 | |
| Overige vlottende schulden: schulden aan andere publiekrechterlijke lichamen | 1.318.614 | 1.522.706 | |
| Overige vlottende schulden: Schulden sociale zaken | 851.216 | 807.275 | |
| Overige vlottende schulden: overige schulden | 792.472 | 833.838 | |
| Totaal Vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.964.273 | 3.215.005 | |
| Overlopende passiva | |||
| Opgebouwde verplichtingen | 1.653.672 | 1.719.426 | |
| Overige vooruitontvangen bedragen | 25.736 | 46.220 | |
| Voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel | 914.506 | 1.002.186 | |
| Totaal Overlopende passiva | 2.593.914 | 2.767.832 | |
| Totaal Vlottende passiva | 5.558.188 | 5.982.838 | |
| Totaal Passiva | 54.056.897 | 49.821.117 | |