| Bedragen in € | ||||||||
| Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves) | ||||||||
| Nr. | Omschrijving reserve | Saldo 01-01-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2023 | |||
| 1 | Algemene reserve | 6.351.021 | - | 79.860 | 6.271.161 | |||
| 2 | Reserve personele veerkracht | 174.346 | - | 14.900 | 159.446 | |||
| 3 | Reserve revitalisering dorpskern Huijbergen | 683 | - | - | 683 | |||
| 4 | Reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht | 2.175 | - | - | 2.175 | |||
| 5 | Reserve Maintenance Valley | 16.748 | - | - | 16.748 | |||
| 6 | Reserve budget gemeenteraad | 249.526 | - | - | 249.526 | |||
| 7 | Reserve groenfonds | 91.664 | - | 2.240 | 89.424 | |||
| 8 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | 86.649 | 134.000 | 57.500 | 163.149 | |||
| 9 | Bestemmingsreserve budget dorpsplatforms | 70.662 | - | - | 70.662 | |||
| 10 | Reserve Omgevingswet | 67.289 | - | - | 67.289 | |||
| 11 | Reserve AED-apparaten | 23.582 | - | - | 23.582 | |||
| 12 | Reserve anterieure overeenkomsten | 99.700 | - | - | 99.700 | |||
| 13 | Bestemmingsreserve Sociaal domein | 232 | - | - | 232 | |||
| 14 | Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen | 55.000 | 225.000 | 200.000 | 80.000 | |||
| 15 | Bestemmingsreserve Klimaatmiddelen | - | - | - | - | |||
| 16 | Bestemmingsreserve GBE Aqua BV | 788.177 | - | - | 788.177 | |||
| 17 | Reserves ter dekking van kapitaallasten | 9.105.606 | 933.107 | 598.413 | 9.440.300 | |||
| Totaal | 17.183.060 | 1.292.107 | 952.913 | 17.522.254 | ||||
C. Reserves en voorzieningen
Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)
Terug naar navigatie - Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)| Bedragen in € | ||||||||
| Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen) | ||||||||
| Nr. | Omschrijving voorziening | Saldo 01-01-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2023 | |||
| Voor verplichtingen, verliezen & risico's | ||||||||
| 1 | Voorziening wethouderspensioenen (Wet Appa) | 2.608.728 | 50.655 | 155.665 | 2.503.718 | |||
| 2 | Voorziening wachtgelden oud wethouders | - | - | - | - | |||
| 3 | Voorziening grondexpl. Bergsestr./sportpark Huijbergen | 623.244 | - | - | 623.244 | |||
| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | ||||||||
| 4 | Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen | 228.575 | 599.805 | 263.574 | 564.806 | |||
| 5 | Voorziening onderhoud openbare verlichting | 4.545 | 215.000 | 146.740 | 72.805 | |||
| 6 | Voorziening onderhoud wegen | 900.471 | 730.000 | 889.000 | 741.471 | |||
| Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | ||||||||
| 7 | Voorziening rioolbeheer | 8.766.655 | 1.134.123 | 1.312.330 | 8.588.448 | |||
| 8 | Voorziening egalisatie afvalinzameling & -verwerking | 80.269 | - | - | 80.269 | |||
| Totaal | 13.212.487 | 2.729.583 | 2.767.309 | 13.174.761 | ||||
Overzicht stortingen in reserves meerjarig
Terug naar navigatie - Overzicht stortingen in reserves meerjarig| Bedragen in € | ||||||||||
| Jaarlijkse stortingen in reserves | ||||||||||
| Nr. | Omschrijving reserve | Reden van storting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I/S | |||
| 8 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | Jaarlijkse dotatie | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | S | |||
| 17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Jaarlijkse storting | 10.101 | 10.101 | 10.101 | 10.101 | S | |||
| Subtotaal structurele stortingen | 144.101 | 144.101 | 144.101 | 144.101 | S | |||||
| 14 | Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen | Eenmalige toevoeging | 225.000 | - | - | - | I | |||
| 17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf onkruidbestrijd.machine | 15.000 | - | - | - | I | |||
| 17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf rioolinspectiecamera | 12.500 | - | - | - | I | |||
| 17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf mini-graafmachine | 30.000 | - | - | - | I | |||
| 17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Nettowinst grex Centrum Hoogerheide | 865.506 | 63.199 | 62.962 | - | I | |||
| 17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf bestelwagen | - | 22.500 | - | - | I | |||
| 17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf gladheidbestrijd.mat. | - | - | 44.750 | - | I | |||
| 17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf sportveldenwals | - | - | 10.000 | - | I | |||
| 17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf 3 pick-ups | - | - | - | 185.500 | I | |||
| 17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf bladzuigwagen | - | - | - | 35.000 | I | |||
| 17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf aanhang(plateau)wagen | - | - | - | 11.000 | I | |||
| Subtotaal incidentele stortingen | 1.148.006 | 85.699 | 117.712 | 231.500 | I | |||||
| Totaal | 1.292.107 | 229.800 | 261.813 | 375.601 | I/S | |||||
| I / S (= incidenteel / structureel) | ||||||||||
Overzicht onttrekkingen aan reserves meerjarig
Terug naar navigatie - Overzicht onttrekkingen aan reserves meerjarig| Bedragen in € | |||||||||||||
| Jaarlijkse onttrekkingen aan reserves | |||||||||||||
| Nr. | Omschrijving reserve | Reden van onttrekking | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I/S | ||||||
| 17 | Reserves ter dekking van kapitaallasten | Jaarlijkse aanwending egalisatiereserves ter dekking van kapitaallasten | 598.413 | 565.629 | 560.061 | 577.691 | S | ||||||
| Subtotaal structurele onttrekkingen | 598.413 | 565.629 | 560.061 | 577.691 | S | ||||||||
| 1 | Algemene reserve | Ruimen grafbedekkingen 2e fase | 79.860 | - | - | - | I | ||||||
| 2 | Reserve personele veerkracht | WW verplichting UWV | 14.900 | - | - | - | I | ||||||
| 7 | Reserve groenfonds | Bijdrage bijenlandschap West-Brabant | 2.240 | - | - | - | I | ||||||
| 8 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf onkruidbestrijd.mach. 2023 | 15.000 | - | - | - | I | ||||||
| 8 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf rioolinspectiecamera 2023 | 12.500 | - | - | - | I | ||||||
| 8 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf mini-graafmachine 2023 | 30.000 | - | - | - | I | ||||||
| 8 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf bestelwagen 2024 | - | 22.500 | - | - | I | ||||||
| 8 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf gladheidbestrijd.mat. 2025 | - | - | 44.750 | - | I | ||||||
| 8 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging sportveldenwals 2025 | - | - | 10.000 | - | I | ||||||
| 8 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf 3 pick-ups team Wijk- & Dorpsbeheer 2026 | - | - | - | 185.500 | I | ||||||
| 8 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf bladzuigwagen 2026 | - | - | - | 35.000 | I | ||||||
| 8 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf aanhang(plateau)wagen 2026 | - | - | - | 11.000 | I | ||||||
| 14 | Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen | Fin.bijdrage aan organisatie WK Cyclo-cross 2023 | 200.000 | - | - | - | I | ||||||
| Subtotaal incidentele onttrekkingen | 354.500 | 22.500 | 54.750 | 231.500 | I | ||||||||
| Totaal | 952.913 | 588.129 | 614.811 | 809.191 | I/S | ||||||||
| I / S (= incidenteel / structureel) | |||||||||||||