Paragraaf 7 Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Woensdrecht neemt deel in diverse rechtsvormen, zowel publiek als privaat. Wanneer er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel belang in een andere partij, is dat voor de gemeente een verbonden partij. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur en/of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente financiële middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij.

Deelnemingen in andere partijen brengen risico's met zich mee, zowel politiek/bestuurlijk als financieel. In deze paragraaf geven we een overzicht van alle verbonden partijen van onze gemeente waarbij ingegaan wordt op doelstellingen en risico's. Per verbonden partij nemen we ook diverse financiële cijfers op.

We maken gebruik van verbonden partijen in de verwachting dat zij op effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij en door het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten met prestatieafspraken.

Vanaf begrotingsjaar 2017 moeten gemeenten de lijst met verbonden partijen onderverdelen in: gemeenschappelijke regelingen; vennootschappen en coöperaties; stichtingen en verenigingen; en overige verbonden partijen.

Beleid

Terug naar navigatie - Beleid

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van verbonden partijen is vastgelegd in de ‘Nota Verbonden partijen, zes kader stellende spelregels’. De nota is in regionaal verband voorbereid en in de betrokken gemeenteraden vastgesteld. Voor verdere informatie wordt verwezen naar deze nota.

Sturing en toezicht

Terug naar navigatie - Sturing en toezicht

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) aangepast. Om de raad beter in positie te brengen dienen Gemeenschappelijke Regelingen (GR) voortaan  na afloop van het begrotingsjaar (t-1) uiterlijk 15 april van jaar t de voorlopige jaarrekening over jaar t-1 alsmede de begroting voor het jaar t+1 aan de deelnemende partijen aanleveren. De raad krijgt hierdoor een langere periode om tot bespreking en besluitvorming te komen.

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 heeft de raad van Woensdrecht een aantal financiële en beleidsmatige kaders vastgesteld voor de verbonden partijen. Dit is een regionaal initiatief waarbij sturing wordt gegeven aan het opstellen van de P&C-producten van de verbonden partijen. Deze actie komt voort uit spelregel 4 van de Nota Verbonden partijen.

Belangrijke ontwikkelingen en risico's rond verbonden partijen

Terug naar navigatie - Belangrijke ontwikkelingen en risico's rond verbonden partijen

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de relevante ontwikkelingen, indien van toepassing, ten aanzien van de verbonden partijen toegelicht en is aangegeven welke risico's daarbij aanwezig zijn, die van invloed kunnen zijn op de financiële positie van de gemeente. Hier wordt volstaan met de verwijzing naar deze paragraaf.

A.1 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Opgericht 1 januari 2010
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
In samenwerking met gemeenten, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), brandweer en politie zorgen voor veiligheid, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. 566 Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: 14.392.000 Per 31-12-2022: 14.098.000 Per 01-01-2022: 53.837.000 Per 31-12-2022: 55.127.000 2022: € 0 2% 2022: € 1.399.000
Grootste risico's in 2022:
Het tweede loopbaanbeleid houdt in dat medewerkers na 20 werkzame jaren in een bezwarende 24-uurs functie doorstromen naar een andere functie binnen of buiten de organisatie. Bij medewerkers kan dit beleid zorgen voor onzekerheid hun toekomst. Voor de organisatie ontstaan financiële gevolgen vanwege het aanbieden van studiefaciliteiten en mogelijke overbruggingsregelingen.
A.2 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Opgericht 1 januari 2013
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
De OMWB voert ten behoeve van haar deelnemers taken uit op het gebied van omgevingsrecht. Als verlengstuk van lokaal en provinciaal bestuur levert zij een bijdrage aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving in de regio. Ook voert zij vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit en handelt zij klachten af op het gebied van milieu. 250 Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht, Zundert en Provincie Noord-Brabant.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: € 1.843.000 Per 31-12-2022: € 1.843.000 Per 01-01-2022: € 3.955.000 Per 31-12-2022: € 3.826.000 2022: € 0 ca. 1% 2022: € 343.000
Grootste risico's in 2022:
Onzekerheid bestaat omtrent de extra lasten betreffende de asbestwetgeving, de zorgvuldige veehouderij en de extra uitgaven inzake de omgevingswet en externe veiligheid. De gemeente Woensdrecht heeft het budget voor de OMWB strak begroot waardoor continue monitoren vereist is.
A.3 GGD West-Brabant Opgericht 1 januari 2000
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 240 Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: € 5.410.000 Per 31-12-2022: € 5.317.000 Per 01-01-2022: € 10.500.000 Per 31-12-2022: € 10.500.000 2022: € 0 2,31% 2022: € 459.320
Grootste risico's in 2022:
Voor 2020 en 2021 zijn afspraken gemaakt met het ministerie van VWS over de compensatie van de kosten voor de bestrijding van het coronavirus. Het is nog onduidelijk hoe lang de coronacrisis nog duurt en in welke mate die in 2022 inzet vraagt. De GGD verwacht dat gemaakte compensatie-afspraken van kracht blijven. De impact van de coronacrisis reikt verder met mogelijke financiële gevolgen voor de GGD. Zo verwacht men dat ook na de coronacrisis minder vraag zal zijn naar bijvoorbeeld reizigersvaccinaties, met gevolgen voor de inkomsten die de GGD daarmee genereert.
A.4 Regio West-Brabant (RWB) (= incl. REWIN) Opgericht 1 januari 2011
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
De 16 gemeenten in West-Brabant hebben de gezamenlijke ambitie om de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. 23,89 (RWB) en 6,67 (MBC) Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: € 650.0000 Per 31-12-2022: € 609.000 Per 01-01-2022: € 7.669.000 Per 31-12-2022: € 7.669.000 2022: € 0 2,42% 2022: € 96.000
Grootste risico's in 2022:
In de begroting 2022 noemt de RWB een aantal risico's. Het grootste risico is dat de subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de subsidie, waardoor een onvoorzien tekort kan ontstaan.
A.5 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Opgericht 1 januari 2012
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
De BWB is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en verschillende gemeentelijke belastingen. Daarnaast geeft de BWB uitvoering aan de wet WOZ. 132 Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht, Zundert en het Waterschap Brabantse Delta.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: € 0 Per 31-12-2022: € 0 Per 01-01-2022: € 2.484.900 Per 31-12-2022: € 2.334.900 2022: € 0 3,11% 2022: € 468.500
Grootste risico's in 2022:
Door krapte op de arbeidsmarkt is invulling van cruciale functies moelijker. Tevens vragen veranderende werkzaamheden binnen de BWB een flexibele invulling van het personeelsbestand. Dit kan een kostenverhogend effect hebben. De belangrijkste applicatie van de relatief complexe informatie-architectuur van de BWB is inmiddels geïmplementeerd. Deze implementatie brengt risico's met zich mee. Voor een data gestuurde organisatie als de BWB is de uitvoering van de AVG extra risicogevoelig. Ondanks getroffen maatregelen blijft het risico van een datalek aanwezig.
A.6 WVS-Groep Opgericht in 1974
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
Integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), alsmede het aanbieden van beschut werk, activiteiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand van de reguliere arbeidsmarkt staan. 2021,3 (189,3 regulier) Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: € 2.777.000 Per 31-12-2022: € 2.827.000 Per 01-01-2022: € 20.861.000 Per 31-12-2022: € 21.216.000 2022: - € 7.959.000 (negatief) 4,11% 2022: € 345.000
Grootste risico's in 2022:
WVS is het leerwerkbedrijf voor de gemeente Woensdrecht en werkt in een keten met het werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal. De belangrijkste onzekerheden voor 2022 zijn:
1. de hoogte van de rijksbijdrage SW en looncompensatie.
2. de substantieel afnemende toegevoegde waarde door een versnelde afname van SW-personeel.
3. de ontwikkeling van Covid-19 voor de bedrijfsvoering en derhalve de resultaten van WVS.
A.7 West-Brabants Archief (Bergen op Zoom) Opgericht 1 juli 2016
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
Het West-Brabants Archief wil een duurzame en betekenisvolle bijdrage leveren aan belanghebbenden (overheid, inwoner en instellingen) door het verwerven, produceren, opslaan, toegankelijk maken en houden van archiefinformatie, met name door het mede realiseren en beheren van een e-depotvoorziening. 19,53 Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: € 128.073 Per 31-12-2022: € 128.073 Per 01-01-2022: € 307.955 Per 31-12-2022: € 298.600 2022: € 0 3,8 % 2022: € 99.000
Grootste risico's in 2022:
Er zijn momenteel geen specifieke risico's in beeld.
A.8 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord Opgericht 1 januari 2005
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
De RAV verzorgt zowel acute zorgverlening als besteld ambulancevervoer. 595,5 Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Halderberge, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Steenbergen, Tilburg, Uden, Vught, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: € 13.664.000 Per 31-12-2022: € 13.406.000 Per 01-01-2022: € 27.771.000 Per 31-12-2022: €26.021.000 2022: € 0 - 2022: € 0
Grootste risico's in 2022:
Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico’s op te vangen.
A.9 Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal Opgericht 1 januari 2012
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
De ISD is een gemeenschappelijk orgaan (zonder rechtspersoonlijkheid). De ISD BW heeft tot doel het begeleiden naar werk van inwoners, het verstrekken van uitkeringen en het bestrijden van armoede. De ISD is een samenwerkingsverband van de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen. De ISD kent geen eigen activa en passiva. De deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage in de organisatiekosten op basis van het klantenbestand (% aandeel in het totaal). 97,31 Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: € 0 Per 31-12-2022: € 0 Per 01-01-2022: € 0 Per 31-12-2022: € 0 2022: € 0 11,62% 2022: € 1.042.583
Grootste risico's in 2022:
De begroting 2021 van de ISD is gebaseerd op de cliëntenaantallen per 1 januari 2020. Die aantallen waren substantieel lager dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Ook voor 2022 is dit nog het geval. De verwachting is vanaf 2022, mede vanwege de coronacrisis, een toename van verhaal, terugvordering en bezwaren.
A.10 Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant Opgericht 1 augustus 2012
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
De samenwerking heeft als doelstelling om schoolverzuim en schooluitval samen verder terug te dringen. Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken uit voor de gemeenten op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet. Het RBL West-Brabant zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking op met scholen en andere instellingen. De bundeling van mensen en middelen zal leiden tot een verdere verhoging van de deskundigheid van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders en tot meer continuïteit in de dienstverlening naar kinderen, jongeren, ouders en scholen. Het hogere doel is duidelijk: een impuls voor het voorkomen en terugdringen van verzuim en schooluitval; een ambitie waar gemeenten, onderwijs en andere ketenpartners samen voor staan. 19,31 Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: € 0 Per 31-12-2022: € 0 Per 01-01-2022: € 1.350.000 Per 31-12-2022: € 450.000 2022: € 0 2,86% 2022: € 11.617
Grootste risico's in 2022:
Er is geen weerstandsvermogen. Er zijn momenteel geen specifieke risico's in beeld. Het RBL heeft een laag risicoprofiel omdat het een uitvoerende (werk)organisatie is en beperkt risicodrager is voor de bedrijfsvoering.
A.11 Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BeNeGo) Opgericht 1967
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
Bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking door middel van grensoverschrijdend overleg en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de 13 Nederlandse en 10 Belgische gemeenten. BENEGO kent geen vermogenspositie en geen financieel resultaat. Eventuele projectkosten worden direct verrekend. België: Baarle-Hertog, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Oud-Turnhout, Ravels, Stabroek en Wuustwezel. Nederland: Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Goirle, Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Roosendaal, Rucphen, Tilburg, Woensdrecht en Zundert.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: n.v.t. Per 31-12-2022: n.v.t. Per 01-01-2022: n.v.t. Per 31-12-2022: n.v.t. 2022: n.v.t. 4,11% 2022: € 1.244
Grootste risico's in 2022:
Er zijn momenteel geen specifieke risico's in beeld.
A.12 Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (voorheen Stichting Veilig Thuis West-Brabant)
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
Veilig Thuis is er voor iedereen – kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen – , die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, omstanders als professionals. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie, waardoor mensen weer toekomst hebben. 88,4 Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen: Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: n.v.t. Per 31-12-2022: n.v.t. Per 01-01-2022: n.v.t. Per 31-12-2022: n.v.t. 2022: n.v.t. 4,11% 2022: € 169.895*
Grootste risico's in 2022:
* Voor 2022 blijft de gemeentelijke bijdrage op hetzelfde niveau als de voorgaande vier jaar. Deze kan fluctueren doordat dit berekend is per inwoneraantal.
Voor de bijdrage 2022 is de peildatum 1-1-2021.
B.1 Provinciale Zeeuwse Elektriciteit Maatschappij (PZEM) Opgericht in 1919
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
Woensdrecht is aandeelhouder in PZEM NV. Begin 2017 is het onderdeel Retail van Delta NV verkocht. Onderdeel van de verkoop was dat de naam Delta werd overgedragen. De resterende onderdelen zijn verder onder de naam PZEM gegaan. In de tweede helft van 2017 is door de gezamenlijke aandeelhouders de aandeelhoudersstrategie van PZEM herijkt. Het publiek belang van deze vennootschap bestaat uit het leveren van energie (elektriciteit, water en gas). In Woensdrecht levert PZEM drinkwater. Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, enige Zuid-Hollandse en Noord-Brabantse gemeenten en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.
Ontvlechting Evides N.V. uit PZEM N.V. per 01 januari 2022 Op dit moment is Evides nog onderdeel van PZEM waarvan Woensdrecht, samen met nog 18 overheden aandeelhouder is. PZEM vertegenwoordigt 50 procent van het aandelenbelang in Evides. De overige 50 procent wordt vertegenwoordigd door 18 Zuid-Hollandse gemeenten. De regionale overheden, die de aandeelhouders van PZEM – en daarmee indirect van Evides – zijn, hebben de wens uitgesproken om Evides te ontvlechten. Dit is in lijn met de in 2017 vastgestelde aandeelhoudersstrategie waarin de intentie is opgenomen om Evides N.V. in directe publieke handen te krijgen. Door het drinkwaterbedrijf Evides te scheiden van de commerciële activiteiten van PZEM borgen we de wettelijke eis om drinkwaterbedrijven in eigendom te houden van publieke aandeelhouders. De ontvlechting van Evides gebeurt door het oprichten van de GBE Aqua B.V. De gemeente Woensdrecht is voor 0,91 procent aandeelhouder in PZEM. Deelname aan GBE Aqua betekent dat Woensdrecht voor eenzelfde percentage aandeelhouder wordt in GBE Aqua. Dit wordt een nieuwe verbonden partij, welke na oprichting ervan ook separaat wordt opgenomen in de paragraaf verbonden partijen in de komende P&C stukken.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: Verwachte omvang Vreemd Vermogen Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: n.v.t. Per 31-12-2022: n.v.t. Per 01-01-2022: n.v.t. Per 31-12-2022: n.v.t. 2022: Dividend uit GBE Aqua B.V. ingeschat op € 17.000 0,91% 2022: n.v.t.
Grootste risico's in 2022:
PZEM ontvangt eenmalig een marktconforme prijs en daarmee eenmalig veel liquide middelen, maar verliest met de ontvlechting van Evides wel een behoorlijk winstgevend onderdeel van zijn onderneming. Het is komende jaren bezien of de commerciële activiteiten en de herinvestering van het ontvangen bedrag leidt tot positieve resultaten. Door de ontvlechting van Evides komen daar structurele middelen vrij voor dividend aan aandeelhouders. In beginsel wordt het dividend gebruikt voor aflossing van een lening, waarmee de marktconforme prijs mee is gefinancierd. In de loop van de jaren nemen de dividenden toe en dit is reeds verwerkt in de programmabegroting 2022. Indien door (economische) omstandigheden PZEM zijn waarde verlies, is het risico voor de gemeente Woensdrecht beperkt tot het afboeken van de boekwaarde van het aandelenkapitaal ter grootte van afgerond € 14.000. Voor de nog op te richten GBE Aqua B.V. wordt een eenmalige kapitaalstorting van ruim € 9.000 gevraagd ter financiering van de ontvlechting, Mocht in de toekomst GBE Aqua B.V. zijn waarde door (economische) omstandigheden verliezen, dan is het risico betreft tot de hoogte van deze eenmalige kapitaalstorting.
B.2 Saver N.V. Opgericht 1999
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
SAVER is een samenwerking op het gebied van het inzamelen, bewerken en verwerken van huishoudelijk- en bedrijfsafval en reiniging alsmede op het gebied van andere milieuvelden. De gemeente Woensdrecht is aandeelhouder, samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Halderberge. Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht.
*Verwachte omvang Eigen Vermogen: *Verwachte omvang Vreemd Vermogen: *Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2020: € 27.457.123 Per 31-12-2020: € 25.816.616 Per 01-01-2020: € 11.384.871 Per 31-12-2020: € 11.816.133 2020: € 316.360 11% 2022:
Grootste risico's in 2022:
De belangrijkste risico's hebben betrekking op technologische ontwikkelingen - in het bijzonder de automatisering van bedrijfsprocessen - en de mate waarin de onderneming in staat is hierop in te spelen.
* De jaarrekening 2020 zijn de recentst bekende cijfers. De begroting 2022 wordt pas aan het einde van 2021 verwacht.
B.3 Business Park Aviolanda B.V. Opgericht 1955
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
Business Park Aviolanda is een publiek/private samenwerking gericht op het realiseren van ‘luchtvaartgebonden’ activiteiten. Fokker 20% Provincie 60% en gemeente Woensdrecht 20%
*Verwachte omvang Eigen Vermogen: *Verwachte omvang Vreemd Vermogen: *Verwachte financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht:
Per 01-01-2022: € 13.375.000 Per 31-12-2022: € 15.440.000 Per 01-01-2022: € 11.478.200 Per 31-12-2022: € 14.702.600 2022: € 283.100 20% 2022: -
Grootste risico's in 2022:
Dat overeenstemming uitblijft over de verkoop van de aandelen van Fokker en over de beoogde doelen van de aandeelhoudersovereenkomst, die beide essentieel zijn voor de groei van het business park.
B.4 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Opgericht 23 december 1914
Doelstelling: Aantal fte's: Deelnemers:
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen 302 Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen; de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap.
Omvang Eigen Vermogen: Omvang Vreemd Vermogen Gerealiseerd financieel resultaat: Belang: Bijdrage gemeente Woensdrecht (te ontvangen):
Per 01-01-2020: € 4.887.000 Per 31-12-2020: € 5.097.000 Per 01-01-2020: € 144.802.000 Per 31-12-2020: € 155.262.000 2022: 0,02% 2022: € 25.047
Grootste risico's in 2022:
Per 31-12-2020 bedroegen de achtergestelde leningen EUR 35 miljoen. De BNG verstrekt geen prognose over lopende en toekomstige (boek)jaren.