| Balans jaarstukken 2023 | Per 31-dec-2023 | Per 31-dec-2022 | |
|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||
| A. Immateriële vaste activa | |||
| Activa in eigendom van derden | € 51.881 | € 54.184 | |
| Kosten onderzoek en ontwikkeling | € 0 | € 45.451 | |
| Totaal immateriële vaste activa | € 51.881 | € 99.635 | |
| B. Materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | |||
| Grond-, weg-, waterbouwkundige werken maatschappelijk nut | € 6.511.356 | € 7.018.484 | |
| Gronden en terreinen maatschappelijk nut | € -0 | € - | |
| Machines, apparaten en installaties maatschappelijk nut | € 99.519 | € 6.804 | |
| Overige materiële vaste activa maatschappelijk nut | € 95.261 | € 72.007 | |
| Totaal | € 6.706.135 | € 7.097.295 | |
| B. Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut | |||
| Bedrijfsgebouwen | € 20.848.709 | € 21.092.471 | |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut | € 8.764 | € 20.410 | |
| Gronden en terreinen economisch nut | € 3.649.876 | € 3.686.415 | |
| Computers | € - | € - | |
| Machines, apparaten en installaties economisch nut | € 613.573 | € 645.493 | |
| Overige materiële vaste activa economisch nut | € 2.663.184 | € 2.813.951 | |
| Vervoersmiddelen | € 220.962 | € 251.140 | |
| Totaal | € 28.005.067 | € 28.509.881 | |
| B. Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | |||
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut | € - | € - | |
| Totaal | € - | € - | |
| C. Financiële vaste activa | |||
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | € 4.112.980 | € 3.304.063 | |
| Kapitaalverstrekking overige verbonden partijen | € 677.245 | € 638.893 | |
| Leningen aan deelnemingen | € 750.427 | € 750.427 | |
| Overige langlopende leningen | € 2.653.611 | € 2.356.994 | |
| Overige uitzettingen met een looptijd > 1 JR | € 395.740 | € 288.376 | |
| Totaal financiële vaste activa | € 8.590.003 | € 7.338.753 | |
| Totaal vaste activa | € 43.353.085 | € 43.045.564 | |
| Vlottende activa | |||
| D. Voorraden | |||
| Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | € -1.001.025 | € -995.327 | |
| Gereed product en handelsgoederen | € 3.951 | € 3.795 | |
| Totaal voorraden | € -997.074 | € -991.532 | |
| E. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||
| Overige vorderingen | € 3.242.873 | € 1.882.592 | |
| Rekening courant verhouding met het Rijk | € 8.510.170 | € 1.312.337 | |
| Vorderingen op openbare lichamen | € 4.919.161 | € 4.009.861 | |
| Totaal uitzettingen | € 16.672.204 | € 7.204.790 | |
| F. Liquide middelen | |||
| Liquide middelen (kas- en banksaldi) | € 1.026.564 | € 522.915 | |
| Totaal liquide middelen | € 1.026.564 | € 522.915 | |
| G. Overlopende activa | |||
| Overige overlopende activa | € 2.663.951 | € 4.275.161 | |
| Totaal overlopende activa | € 2.663.951 | € 4.275.161 | |
| Totaal vlottende activa | € 19.365.645 | € 11.011.334 | |
| TOTAAL ACTIVA | € 62.718.731 | € 54.056.897 | |
| Balans jaarstukken 2023 | Per 31-dec-2023 | Per 31-dec-2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaste passiva | ||||
| H. Eigen Vermogen | ||||
| Algemene reserve | € 12.478.776 | € 7.511.352 | ||
| Overige bestemmingsreserves | € 12.072.739 | € 11.310.854 | ||
| Nog te bestemmen resultaat | € 5.631.901 | € 7.108.469 | ||
| Totaal | € 30.183.415 | € 25.930.675 | ||
| I. Voorzieningen | ||||
| Voorzieningen | € 16.067.618 | € 15.694.077 | ||
| Totaal | € 16.067.618 | € 15.694.077 | ||
| J. Vaste schuld met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | ||||
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | € 5.937.864 | € 6.719.578 | ||
| Waarborgsommen | € 300.403 | € 154.380 | ||
| Totaal | € 6.238.267 | € 6.873.958 | ||
| Totaal Vaste Passiva | € 52.489.301 | € 48.498.709 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| K. Vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||||
| Banksaldi | € - | € - | ||
| Overige Kasgeldleningen | € - | € - | ||
| Overige vlottende schulden | € 4.089.255 | € 2.964.273 | ||
| Totaal | € 4.089.255 | € 2.964.273 | ||
| L. Overlopende passiva | ||||
| Overige overlopende passiva | € 6.140.176 | € 2.593.914 | ||
| Totaal | € 6.140.176 | € 2.593.914 | ||
| Totaal Vlottende Passiva | € 10.229.430 | € 5.558.187 | ||
| TOTAAL PASSIVA | € 62.718.731 | € 54.056.897 | ||